Финансовый менеджер

Модуль 1.
Понятие финансов и их роль в работе предприятия

• Сущность и основные задачи хозяйственной деятельности
• Понятие имущества предприятия, капитала и стадии его оборота
• Результаты работы финансовой системы и ее отражение в финансовой отчетности

Модуль 2.
Бухгалтерский учет как основа принятия финансовых управленческих решений

• Бухгалтерский учет как инструмент управления предприятием
• Актив, пассив и обязательства как основные элементы баланса
• Доходы и расходы предприятия
• Виды деятельности предприятия и определение финансового результата

Модуль 3.
Документирование хозяйственных операций как основа бухгалтерского учета: требование и организация документооборота

• Группы документов в хозяйственной деятельности и требования к их оформлению
• Почему важны первичные документы и как их шифруют бухгалтеры
• Учетная политика в организации документооборота предприятия: как выбрать концептуальную основу учета

Модуль 4.
Сбалансированная система характеристик – стабильная эффективность. Принципы и схемы тарифообразования и бюджетирования

• Цена услуг: сущность, структура и виды
• Калькулирование себестоимости услуг и виды затрат
• Подготовка и соблюдение бюджетов

Модуль 5.
Понятие безубыточности и планирование уровня финансовых показателей

• Понятие рентабельности и влияние на формирование цены
• Практическое применение формулы безубыточности
• Вычисление необходимого объема предоставления услуг для обеспечения доходности
• Особенности постановки задач по реализации услуг перед структурными подразделениями

Модуль 6.
Порядок формирования и анализа Отчета о финансовых результатах (PNL): применение принципа начисления и кассового метода

• Решение парадокса: прибыль есть – денег нет или деньги на свете, а деятельность убыточна
• Сопоставление доходов и расходов. Виды финансового результата
• Финансовый результат и порядок уплаты налога на прибыль

Модуль 7.
Анализируем состояние и финансовые результаты работы предприятия

• Чтение финансовой отчетности: как понять баланс и отчет о финансовых результатах
• Платежеспособность и финансовая устойчивость: как рассчитать
• Оцениваем деловую активность: о чем говорят обороты имущества предприятия
• Определяем рентабельность

Модуль 8.
Лайфхаки финансового менеджера

• Показатели EBIT: продвинутый уровень анализа бизнес-показателей
• Электронный документооборот и как получить выгоды от его использования

Модуль 9.
Интегрированная отчетность: почему годовой отчет следует готовить всему менеджменту предприятия?

• Финансовая отчетность и нефинансовые показатели
• Отчет об управлении: какие показатели требуют внимания и почему?
• Обнародование финансовой отчетности

Модуль 1. Сущность финансов и система управления финансами на предприятии

• Сущность денег и система управления деньгами на предприятии.
• Необходимость адаптации методов управленческого учета компании под изменения внешней бизнес-среды

Анализ финансовой отчетности – основа для принятия финансовых решений

• Баланс, P&L, Cash Flow: все об отчетах. Взаимосвязь показателей финансовой отчетности
• Практикум по сборке Баланса, P&L, Cash Flow
• Практика денежного анализа. Как провести корректное сравнение. Бенчмаркинг
• Анализ с помощью финансовых коэффициентов
• Анализ динамики и взаимосвязь показателей

Дополнительные вебинары к курсу

• Модель DuPont: сущность и способы применения в финансовом анализе
• Метод АВВ: этапы построения бюджетов и контроль в системе

Модуль 2. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование

Бюджетирование

• Расчет потребности в финансировании
• Составление бюджета в условиях неопределенности

Прогнозирование продаж

• Прогнозирование продаж
• Прогнозирование продаж. Сезонные колебания

Прогнозирование отчетности

• Финансовая отчетность предприятия
• Прогнозирование финансовой отчетности

Модуль 3. Управленческий анализ: методы максимизации прибыли

• Эффект операционного рычага в управлении прибыльностью компании
• Анализ безубыточности
• Методы оптимизации прибыли

Модуль 4. Источники финансирования бизнеса

• Практикум: расчет цены торгового кредита. Решение о скидках
• Оценка облигаций
• Оценка акций
• Стоимость денег во времени

Модуль 5. Управление ресурсами

• Оборотный капитал: структура, подходы к управлению. Элементы операционного цикла
• Управление дебиторской задолженностью
• Управление кредиторской задолженностью
• Модели управления денежными средствами. Методы составления прогнозов денежных средств

Модуль 6. Долгосрочные финансовые решения

• Практикум по инвестиционному анализу. Расчет внутренней ставки доходности проекта
• Учет инфляции при принятии инвестиционного решения. Настоящий и номинальный способы.
• Инвестиционные проекты: учет рисков и неопределенности, анализ чувствительности
• Учет налогообложения при оценке инвестпроектов
• Учет инфляции при оценке инвестпроектов

Модуль 7. Финансовое моделирование

• Введение в финансовое моделирование: цели и задачи. Основные принципы построения. Внедрение разумных таблиц Excel для финансового анализа финансовых моделей.
• Практический кейс «Судоперевозки».
• Базовая финансовая модель
• Практический кейс "Производство". Базовая финансовая модель
• Анализ сценариев и чувствительности на примере кейса «Судоходство»
• Как презентовать финансовые модели

Дополнительный урок

• Внедрение разумных таблиц Excel для финансового анализа

Модуль 8. Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала

• Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала
• Практикум по расчету максимальной суммы, которую компания может выплатить за информацию о рынке
• Практикум по расчету стоимости капитала
• Расчет средневзвешенной стоимости капитала

Модуль 9. Измерение стоимости бизнеса акционеров. Финансовое управление в кризисной ситуации

• Финансовое управление в кризисной ситуации
• Практикум по расчету Экономической добавленной стоимости (EVA)
• Сопоставление показателей SVA и EVA
• Измерение стоимости бизнеса для акционеров

Модуль 10. Итоговая контрольная работа. Пробный экзамен

Модуль 1. Управленческий учет и стабилизация работы компании в кризис. Классификация расходов по принятию решений

Тема 1. Управленческий учет и стабилизация работы компании в кризис

Введение в управленческий учет

Управленческий учет и стабилизация работы компании в кризис

Тема 2. Классификация расходов по принятию управленческих решений

Классификация расходов по принятию решений

Модуль 2. Концепция управления издержками. Методы калькулирования себестоимости. Анализ «издержки – объем – прибыль». Точка безубыточности

2.1. Концепция управления расходами. Методы калькулирования себестоимости

• Практикум по Директ-костингу (калькуляция себестоимости по переменным затратам)
• Методы перераспределения затрат
• Практикум по применению методов калькулирования себестоимости
• Система управления производством Just in time
• Практикум по АBC-костингу: учет затрат и расчет себестоимости

2.2. Анализ «издержки – объем – прибыль». Точка безубыточности

• Поведение расходов. Анализ «издержки – объем продукции – прибыль»
• Анализ безубыточности для «многопроизводительного» предприятия
• Управленческий учет и инструменты оптимизации прибыли
• CVP-анализ

Модуль 3. Управленческий формат отчета о финансовых результатах. Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции

1. Управленческий анализ: способы максимизации прибыли. Управленческий формат отчета о прибыли и убытках

• Показатели EBIT и EBITDA
• Варианты построения ЗПЗ (Отчет о прибылях и убытках).
• Практикум по формированию управленческой отчетности: ЗПЗ, Баланс, ЗРГК (Отчет о движении денежных средств или Cash Flow)

2. Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции

Анализ рентабельности продаж.

Модуль 4. Ценообразование

• Практикум по использованию наценки при ценообразовании
• Ценообразование, принятие решений по ценообразованию
• Эластичность спроса по цене
• Методы ценообразования

Модуль 5. Разработка системы бюджетирования компании. Бюджетные модели. Элементы и технологии бюджетного управления.

5.1. Разработка системы бюджетирования компании. Бюджетные модели

Практикум 1. Создание бюджета движения денежных средств

5.2. Элементы и технологии бюджетного управления

Практикум 2. Принципы составления функциональных бюджетов

5.3. Бюджетное управление доходами компании.

5.4. Бюджетное управление расходами компании.

5.5. Бюджетное управление развитием компании.

Практикум 3. Создание производственной программы и моделирование прибыли

Модуль 6. Целевые денежные характеристики. Целевая структура капитала компании. Проведение план-факт анализа. Виды трансфертного ценообразования.

6.1. Целевые финансовые показатели

• Целевая структура капитала предприятия
• Проведение план-факт анализа
• Практикум по показателям прибыли (рентабельности) и WACC
• Практикум по расчету экономической добавленной стоимости EVA
• Практикум по расчету коэффициентов ликвидности

6.2. Виды трансфертного ценообразования

Модуль 7. Управленческая отчетность по сегментам продукции. Управленческий контроль: нефинансовые показатели деятельности.

7.1. Управленческая отчетность по сегментам продукции

7.2 Управленческий контроль: нефинансовые показатели деятельности

Модуль 8. Сбалансированная система характеристик деятельности

8.1 Сбалансированная система показателей деятельности

Разбор кейса по сбалансированной системе характеристик.

Модуль 9. Итоговая контрольная работа. Пробный экзамен

Модуль 1. Основы системного мышления и их применение в управленческой отчетности

Урок 1. Построение таблиц – структура «правильной» таблицы

Урок 2. Работа с большими данными в Excel: таблицы, техники ускорения, проверка правильности

Урок 3. Защита и сохранность данных: подстановка, защита листов и книг, работа с паролями

Модуль 2. Работа с умными таблицами в Excel для облегчения аналитической работы

Урок 1. Внедрение разумных таблиц Excel для финансового анализа

Урок 2. Расчет условных характеристик с помощью функций IF, AND, OR для автоматизации анализа данных

Урок. 3 Использование таблиц Excel для создания сценариев и анализа рисков в финансовой модели

Урок 4. Поиск решений, подбор параметров

Урок 5. Использование диаграмм для визуализации финансовых данных

Модуль 3. Шаблоны и формулы в Excel для оптимизации подготовки сводной информации

Урок 1. Сравнение двух диапазонов, поиск дублей – формулы ВПР (VLOOKUP), ПОИСКПОЗ (INDEX)

Урок 2. Создание служебных фильтров с помощью формул обработки данных: FIND, SUBSTITUTE, VALUE, REPLACE, LEFT, RIGHT, TEXT 

Урок 3. Обработка числовых данных для определения периода: SEQUENCE, EOMONTH, MONTH, DAY, YEAR, DATE

Урок 4. Построение сводных таблиц

Урок 5. Создание шаблонов отчетов, бюджетов

Дополнительные уроки

Урок 1. Модель организации данных в массиве

Урок 2. Принцип «внесения данных один раз» – применение таблиц подстановок, справочников, нисходящих списков

Урок 3. Взаимосвязь таблиц – выбор ключевого поля, построение вспомогательных ключей

Модуль 1. Стратегия развития карьеры. Как понять, куда двигаться?

Модуль 2. Анализ компетенций: как определить и развить необходимые навыки?

Модуль 3. Где искать работу: что предлагает рынок и работодатели? Как анализировать вакансии?

Модуль 4. Как составить резюме и сопроводительное письмо, чтобы вас заметили? Профиль в соцсети.

Модуль 5. Как подготовиться к собеседованию? Активный поиск: анализ успехов и отказов.

Бонусные уроки

1. Как эффективно представлять себя на собеседовании, чтобы получить работу.
2. Искусственный интеллект: как взять из него максимум для построения карьеры.